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IOOF投资管理有限公司(IIML)， ABN 53006 695 021, AFSL 230524，作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格，并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议，也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性，考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有该投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议，不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何财务投资决定之前，应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月13日 0.8749 0.8738
2021年8月12日 0.8748 0.8738
2021年8月11日 0.8749 0.8738
2021年8月10 0.8748 0.8738
09年2021年8月 0.8750 0.8739
2021年8月06 0.8751 0.8740
05年8月2021年 0.8752 0.8742
2021年8月04 0.8754 0.8744
2021年8月3日 0.8756 0.8745
2021年8月02 0.8756 0.8745
2021年7月30日 0.8755 0.8745
2021年7月29日 0.8754 0.8744
2021年7月28日 0.8755 0.8744
2021年7月27日 0.8755 0.8745
2021年7月26日 0.8754 0.8744
2021年7月23日 0.8754 0.8744
2021年7月22日 0.8754 0.8744
2021年7月21日 0.8754 0.8744
2021年7月20日 0.8756 0.8746
2021年7月19日 0.8755 0.8744
2021年7月16日 0.8753 0.8742
2021年7月15日 0.8752 0.8742
2021年7月14日 0.8752 0.8742
2021年7月13日 0.8752 0.8742
2021年7月12日 0.8753 0.8743
09年7月2021年 0.8753 0.8742
08年7月2021年 0.8754 0.8744
07年7月2021年 0.8753 0.8743
06年7月2021年 0.8752 0.8742
05年7月2021年 0.8752 0.8742
2021年7月02 0.8752 0.8742
2021年7月01 0.8751 0.8740
2021年6月30日 0.8976 0.8954
2021年6月29日 0.8975 0.8954
2021年6月28日 0.8975 0.8954
2021年6月25日 0.8975 0.8953
2021年6月24日 0.8977 0.8955
2021年6月23日 0.8977 0.8955
2021年6月22日 0.8977 0.8955
2021年6月21日 0.8977 0.8955
2021年6月18日 0.8977 0.8956
2021年6月17日 0.8978 0.8957
2021年6月16日 0.8981 0.8959
2021年6月15日 0.8983 0.8961
2021年6月11日 0.8984 0.8963
2021年6月10 0.8984 0.8963
09年6月2021年 0.8984 0.8962
08年6月2021年 0.8983 0.8961
07年6月2021年 0.8982 0.8961
04年6月2021年 0.8982 0.8961
2021年6月3日 0.8982 0.8960
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01 2021年6月 0.8983 0.8961
2021年5月31日 0.8983 0.8961
2021年5月28日 0.8983 0.8961
2021年5月27日 0.8982 0.8961
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2021年5月25日 0.8983 0.8962
2021年5月24日 0.8983 0.8961
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2021年5月20 0.8981 0.8960
2021年5月19日 0.8981 0.8960
2021年5月18日 0.8982 0.8960
2021年5月17日 0.8982 0.8960
2021年5月14日 0.8982 0.8960
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2021年5月12日 0.8982 0.8961
2021年5月11日 0.8984 0.8962
2021年5月10日 0.8984 0.8963
2021年5月07 0.8984 0.8963
2021年5月06 0.8984 0.8963
2021年5月05 0.8985 0.8963
2021年5月04 0.8984 0.8963
2021年5月03 0.8984 0.8962
2021年4月30日 0.8984 0.8962
2021年4月29日( 0.8984 0.8962
2021年4月28日 0.8984 0.8963
2021年4月27日 0.8984 0.8963
2021年4月26日 0.8984 0.8963
2021年4月23日 0.8985 0.8963
2021年4月22日 0.8985 0.8964
2021年4月21日 0.8985 0.8964
2021年4月20日 0.8985 0.8964
2021年4月19日 0.8986 0.8964
2021年4月16日 0.8985 0.8964
2021年4月15日 0.8986 0.8964
2021年4月14日 0.8985 0.8964
2021年4月13日 0.8986 0.8964
2021年4月12日 0.8986 0.8964
09年4月2021年 0.8986 0.8965
08年4月2021年 0.8987 0.8965
07年4月2021年 0.8987 0.8965
06年4月2021年 0.8986 0.8965
2021年04月01 0.8985 0.8964
2021年3月31日 0.8984 0.8962
2021年3月30 0.8985 0.8963
2021年3月29日 0.8986 0.8964
2021年3月26日 0.8987 0.8965
2021年3月25日 0.8987 0.8966
2021年3月24日 0.8987 0.8966
2021年3月23日 0.8986 0.8965
2021年3月22日 0.8986 0.8964
2021年3月19日 0.8985 0.8963
2021年3月18日 0.8985 0.8963
2021年3月17日 0.8986 0.8965
2021年3月16日 0.8987 0.8965
2021年3月15日 0.8986 0.8964
2021年3月12 0.8986 0.8964
2021年3月11日 0.8986 0.8965
2021年3月10 0.8986 0.8964
2021年3月09 0.8985 0.8964
2021年3月05 0.8986 0.8965
2021年3月04 0.8987 0.8966
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2021年3月02 0.8990 0.8968
2021年3月01 0.8989 0.8967
2021年2月26日 0.8987 0.8965
2021年2月25日 0.8987 0.8966
2021年2月24日 0.8991 0.8970
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2021年2月22日 0.8993 0.8971
2021年2月19日 0.8993 0.8971
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2021年2月17日 0.8995 0.8973
2021年2月16日 0.8994 0.8973
2021年2月15日 0.8995 0.8974
2021年2月12日 0.8996 0.8974
2021年2月11日 0.8996 0.8975
2021年2月10 0.8996 0.8974
09年2月2021年 0.8996 0.8974
08年2月2021年 0.8996 0.8974
2021年2月05 0.8996 0.8974
2021年2月04 0.8996 0.8974
2021年2月3日 0.8996 0.8975
2021年2月02 0.8996 0.8975
2021年2月01 0.8997 0.8975
2021年1月29日 0.8996 0.8975
2021年1月28日 0.8997 0.8975
2021年1月27日 0.8998 0.8976
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2021年1月22日 0.8997 0.8976
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2021年1月19日 0.8998 0.8976
2021年1月18日 0.8998 0.8977
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2021年1月14日 0.8998 0.8977
2021年1月13日 0.8998 0.8976
2021年1月12 0.8997 0.8976
2021年1月11日 0.8998 0.8976
2021年1月08 0.8999 0.8977
2021年1月07 0.8999 0.8977
2021年1月06 0.8999 0.8978
2021年1月05 0.9000 0.8979
2021年1月04 0.9001 0.8979
2020年12月31日 0.9025 0.9004
2020年12月30日 0.9025 0.9003
2020年12月29日 0.9025 0.9003
2020年12月24日 0.9023 0.9001
2020年12月23日 0.9023 0.9002
2020年12月22日 0.9028 0.9006
2020年12月21日 0.9027 0.9005
2020年12月18日 0.9026 0.9004
2020年12月17日 0.9026 0.9004
2020年12月16日 0.9026 0.9004
2020年12月15日 0.9027 0.9005
2020年12月14日 0.9028 0.9006
2020年12月11日 0.9029 0.9007
2020年12月10 0.9028 0.9006
2020年12月09 0.9028 0.9006
2020年12月08 0.9028 0.9005
2020年12月07 0.9027 0.9004
2020年12月04 0.9026 0.9003
2020年12月03 0.9026 0.9003
2020年12月02 0.9025 0.9003
2020年12月01 0.9025 0.9003
2020年11月30日 0.9026 0.9004
2020年11月27日 0.9027 0.9004
2020年11月26日 0.9027 0.9005
2020年11月25日 0.9028 0.9005
2020年11月24日 0.9028 0.9005
2020年11月23日 0.9028 0.9005
2020年11月20日 0.9028 0.9005
2020年11月19日 0.9027 0.9005
2020年11月18日 0.9027 0.9005
2020年11月17日 0.9027 0.9004
2020年11月16日 0.9026 0.9003
2020年11月13日 0.9026 0.9004
2020年11月12日 0.9026 0.9004
2020年11月11日 0.9026 0.9003
2020年11月10 0.9025 0.9003
2020年11月09 0.9025 0.9002
2020年11月06 0.9025 0.9003
2020年11月05 0.9025 0.9002
2020年11月04 0.9025 0.9002
2020年11月02 0.9023 0.9000
2020年10月30日 0.9023 0.9000
2020年10月29日 0.9023 0.9001
2020年10月28日 0.9024 0.9002
2020年10月27日 0.9024 0.9002
2020年10月26日 0.9021 0.8998
2020年10月22日 0.9023 0.9000
2020年10月21日 0.9024 0.9001
2020年10月20日 0.9024 0.9001
2020年10月19日 0.9024 0.9002
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2020年10月12日 0.9021 0.8998
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2020年10月08 0.9019 0.8996
2020年10月07 0.9018 0.8995
2020年10月06 0.9018 0.8996
2020年10月05 0.9017 0.8994
2020年10月02 0.9017 0.8994
2020年10月01 0.9016 0.8993
2020年9月30日 0.9015 0.8993
2020年9月29日 0.9016 0.8994
2020年9月28日 0.9016 0.8993
2020年9月25日 0.9016 0.8994
2020年9月24日 0.9016 0.8994
2020年9月23日 0.9017 0.8994
2020年9月22日 0.9016 0.8993
2020年9月21日 0.9018 0.8995
2020年9月18日 0.9017 0.8995
2020年9月17日 0.9017 0.8995
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2020年9月15日 0.9016 0.8994
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2020年9月10日 0.9015 0.8993
09年9月2020年 0.9017 0.8994
08年9月2020年 0.9018 0.8996
07年9月2020年 0.9018 0.8995
04年9月2020年 0.9017 0.8995
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02年9月2020年 0.9018 0.8996
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2020年8月25日 0.9015 0.8993
2020年8月24日 0.9017 0.8995
2020年8月21日 0.9017 0.8995
2020年8月20日 0.9017 0.8994
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2020年8月18日 0.9016 0.8994
2020年8月17日 0.9015 0.8993
2020年8月14日 0.9015 0.8992
2020年8月13日 0.9014 0.8991
2020年8月12日 0.9015 0.8992
2020年8月11日 0.9015 0.8993
2020年8月10 0.9015 0.8993
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2020年8月06 0.9015 0.8992
05年8月2020年 0.9014 0.8991
2020年8月04 0.9014 0.8992
2020年8月3日 0.9013 0.8990
2020年7月31日 0.9013 0.8991
2020年7月30日 0.9013 0.8991
2020年7月29日 0.9012 0.8989
2020年7月28日 0.9012 0.8989
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2020年7月23日 0.9010 0.8988
2020年7月22日 0.9010 0.8988
2020年7月21日 0.9008 0.8985
2020年7月20日 0.9005 0.8983
2020年7月17日 0.9004 0.8982
2020年7月16日 0.9004 0.8982
2020年7月15日 0.9002 0.8980
2020年7月14日 0.9000 0.8978
2020年7月13日 0.8999 0.8976
2020年7月10 0.9000 0.8978
09年7月2020年 0.9000 0.8978
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